Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Clartan Valeurs I k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 18-6-2024

1.730,31

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Clartan Associés

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,51%	-1,51%
3 maanden	3,43%	3,43%
YTD	11,08%	11,08%
1 jaar	22,48%	22,48%
2 jaar	18,67%	18,67%
3 jaar	8,94%	8,94%
5 jaar	6,33%	6,33%
10 jaar

Benchmark
100% Morningstar Developed Markets NR EUR

Doelstelling
Het beleggingsbeleid van het compartment is discretonair en volgt een botom-up-benadering. De financiële analyse van ondernemingen primeert bij het nemen van beleggingsbeslissingen voor het compartment; deze beslissingen worden verder onderbouwd door een analyse van de financiële markten en het economische en politeke klimaat. Het compartment geet geen voorkeur aan een bepaalde geografische regio, ondernemingen van een welbepaalde omvang of een specifieke bedrijfssector, maar past een strikte beleggingsdiscipline toe die voor elk geval afzonderlijk bepaalt welk percentage van de beleggingen in aandelen zal worden belegd. Dit percentage kan schommelen tussen 75% en 100%. De blootstelling aan aandelen (met inachtneming van de afgeleide financiële instrumenten) kan schommelen tussen 0% en 100%. Deze discipline omvat: • Hoogwaardige ondernemingen selecteren (die doorgaans een stevige concurrenteposite bekleden, niet noodzakelijk een gelijkmatg rendement vertonen maar idealiter wel beschikken over een hoogrendabel eigen vermogen en geleid worden door een bekwame directe die zich bekommert om de belangen van de aandeelhouders) die voor de lange termijn kunnen worden behouden. • Bij aankoop een disagio op de aandelenkoers bedingen ten opzichte van de economische waarde van het aandeel op lange termijn, zoals vastgesteld door de beheermaatschappij op grond van haar eigen analysecriteria, teneinde tegelijkertjd te zorgen voor de veiligheid van het belegde kapitaal en de financiële hetoom. • De beleggingen behouden zolang de onderneming goed presteert, idealiter gedurende verschillende jaren, om volop te kunnen profiteren van hun economische successen. De aldus geselecteerde ondernemingen kunnen actef zijn in een willekeurige sector en een kapitalisate hebben van eender welke omvang. Ze zijn voornamelijk genoteerd aan de beurzen van de OESO-landen (het gedeelte van het compartment belegd in aandelen die in groeilanden – buiten de OESO – zijn genoteerd, mag niet groter zijn dan 20%). De weging van de ondernemingen in de portefeuille hangt af van hun waarderingspotenteel op lange termijn en van de zichtbaarheid van elke onderneming, om zo de prestates op lange termijn betrouwbaarder te maken. Het percentage beleggingen in obligates schommelt tussen 0% en 25% en vloeit voort uit de beleggingsstrategie die wordt gehanteerd voor de aandelen. Kapitaal waarvoor het compartment tjdelijk geen bestemming op de aandelenmarkten kan vinden, wordt belegd in obligates die ten minste de beoordeling AA hebben gekregen van Standard & Poor’s of gelijkwaardig. De beheermaatschappij verricht haar eigen kredietanalyse bij de selecte van effecten op het ogenblik van de aankoop en tjdens de levensduur ervan. Zij steunt daarbij niet exclusief of automatsch op de beoordelingen van kredietbeoordelaars en verricht een grondige kredietrisicoanalyse om de kredietkwaliteit van deze actva te beoordelen en aankoopbeslissingen te nemen of om beslissingen te nemen wanneer deze effecten in waarde verminderen. Het compartment kan beleggen in financiële standaardinstrumenten (futures en optes op effecten en indexen, valuta, renteswaps en performanceswaps), op vaste termijn en voorwaardelijk, verhandeld op gereglementeerde markten en op de OTC-markt, met de bedoeling om de portefeuille geheel of gedeeltelijk af te dekken en/of een prestatedoelstelling te behalen, met inachtneming van de beleggingspercentages. Beleggers die een uitvoeriger beschrijving van de beleggingsstrategie en de aangewende actva wensen, kunnen deze informate vinden in het prospectus.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	Intesa Sanpaolo SpA 4,94%
	Publicis Groupe SA 4,9%
	BNP Paribas SA A 4,66%
	ASML Holding NV 4,38%
	MICRON TECHNOLOGY INC 4,12%
	Rest 77,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	26,75
Verenigde Staten	10,71
Nederland	10,61
Italië	10,41
Duitsland	8,85

Activaspreiding	%
Aandelen	99,18
Beleggingsfondsen	0,46

Fondsinformatie
Depothouder	Banque de Luxembourg SA
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-02-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1100076717
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Clartan Associés
Straat	11, avenue Myron Herrick
Plaats	Parijs
+ 33 (0)1 53 77 60 80
contact@clartan.com
www.clartan.com