Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoFS Asia Inv Gr Bnd R k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 19-6-2024

10,73

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,67%	0,78%
3 maanden	1,92%	1,03%
YTD	3,08%	0,28%
1 jaar	5,38%	3,60%
2 jaar	0,17%	1,27%
3 jaar	1,09%	-2,27%
5 jaar	0,75%	-0,27%
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Offshore Index (Total Return)

Doelstelling
- De doelstelling van het Fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds zal voornamelijk beleggen in Aziatische schuldinstrumenten van hoge kwaliteit (die zijn uitgegeven door zowel overheden als bedrijven). - Het Fonds kan beleggen in voorwaardelijk converteerbare effecten. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de nettovermogenswaarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de 85% JP Morgan JACI Investment Grade Index en de 15% Bloomberg China Treasury and Policy Bank Total Return Index (CNY), die worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Aangezien de benchmark een geschikte graadmeter voor de beleggingsstrategie is, is het echter waarschijnlijk dat het merendeel van de emittenten in het Fonds tevens een component van de benchmark is. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat betreft de samenstelling van de portefeuille, en daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Raadpleeg het gedeelte In het verleden behaalde resultaten hieronder, waar indien relevant een benchmark wordt weergegeven. - Naast de kosten die in de onderstaande kostenrubriek staan vermeld, zal het Fonds portefeuilletransactiekosten maken die uit de activa van het Fonds worden betaald. Dat kan een wezenlijke invloed hebben op uw rendementen. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag kopen en verkopen, zoals gedefinieerd in het Prospectus. - Alle winsten van uw belegging worden herbelegd.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	China Development Bank 4.040 Jul 06 28 2,7%
	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400 Mar 0 2,6%
	Hutama Karya Persero 3.750 May 11 30 2,0%
	Rest 92,7%

Top 5 regio's	%
China	34,80
Overige	23,40
Indonesië	11,40
Hong Kong	8,40
Zuid-Korea	5,20

Activaspreiding	%
Obligaties	96,52
Liquiditeiten	3,48

Fondsinformatie
Depothouder	Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	27-06-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0794789031
Minimale inleg	USD 1.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Management S.A.
Straat	37A Avenue JF Kennedy
Plaats	Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu