Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MSCI USA Acc k.

Aandelen (land) : VS

Koers 17-7-2024

8.087,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

GBX

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,60%	4,60%
3 maanden	4,66%	4,66%
YTD	18,29%	18,29%
1 jaar	26,93%	26,93%
2 jaar	19,34%	19,34%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het Netto totaalrendement te volgen van de MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index (de "Index")1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Om de Index na te bootsen, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. De valuta van de Aandelenklasse is de GBP. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de Aandelenklasse te beperken, sluit de Aandelenklasse valutatransacties af (doorgaans valutatermijncontracten). - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De index volgt het rendement van bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in de VS en streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van een beleggingsstrategie die, door de naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen van de onderdelen aan te passen op basis van bepaalde ESG-factoren, ernaar streeft de totale blootstelling aan bedrijven die een solide ESG-profiel hebben en die dat profiel nog verbeteren, te verhogen. De Index is samengesteld op basis van de MSCI USA Index (de "Moederindex") door gebruik te maken van de ESG-uitsluitingscriteria van de indexprovider om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) niet door de Indexprovider zijn beoordeeld of een rating hebben gekregen op basis van hun ESG-kwalificaties; 2) de afgelopen drie jaar te maken hebben gehad met zeer ernstige controverses op het gebied van ESG-kwesties (waaronder schendingen van het Global Compact van de VN); 3) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, steenkool, civiele vuurwapens, recreatieve cannabis en tabak; of 4) een MSCI ESG-rating van CCC hebben. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score, die de beoordeling van de indexprovider van zowel de huidige ESG-rating van het effect als de trend van die rating weerspiegelt, gedefinieerd als de wijziging in de ESG-rating van dat effect in de loop van de tijd. Deze gecombineerde ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen in de Moederindex, om de weging van de Index te bepalen. De Index wordt op halfjaarlijkse basis herschikt. De emittentenwegingen zijn geplafonneerd op 5% per bestanddeel.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Nvidia Corp. 6,35%
	Apple 5,37%
	Microsoft Corp 5,11%
	Amazon.com Inc 2,47%
	Alphabet Inc A 1,95%
	Rest 78,75%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	98,80
Verenigd Koninkrijk	0,60
Ierland	0,30
Nederland	0,30
Brazilië	0,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBX
ISIN-code	IE000T5R61X5
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin