Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Optimix Income u.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
31,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Optimix Vermogensbeheer NV
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,87%
0,87%
3 maanden
0,67%
0,67%
YTD
1,19%
1,19%
1 jaar
3,69%
3,69%
2 jaar
-0,86%
-0,86%
3 jaar
-2,75%
-2,75%
5 jaar
-2,34%
-2,34%
10 jaar
-0,78%
-0,78%
Benchmark
JP Morgan NL State
Doelstelling
Ten einde de doelstelling te kunnen realiseren hanteert de Beheerder voor het Fonds een belegginsstrategie waarbij een gespreide beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën staatsobligaties, bedrijfsleningen (investmentgrade en non-investment grade) aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling vertegenwoordigd kunnen zijn. De Beheerder laat zich bij de keuze van de individuele beleggingen alsmede ten aanzien van de spreiding over de verschillende beleggingscategorieën voornamelijk leiden door kwalitatieve beleggingsanalyses en macroeconomische vooruitzichten. De beleggingsportefeuille van het Fonds is een weerspiegeling van de risico- en rendementsoverwegingen van de Beheerder. Ten minste 80% van het fondsvermogen zal worden aangehouden in beleggingen (inclusief liquiditeiten) die inkomsten genereren. De Beheerder kan hierbij kiezen voor directe beleggingen en indirecte beleggingen als beleggingsinstellingen en ETF’s. Ook kan de Beheerder gebruik maken van derivaten om inkomsten te genereren en/of beleggingsrisico’s te mitigeren. Het Fonds heeft geen verplichting om de blootstelling naar vreemde valuta te hedgen naar euro. Het dividend dat het fonds ontvangt wordt door de beheerder herbelegd
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Duitsland i/l 04/2026
12,00
Nederland 0% 07/30
11,00
Nederland 0.5% 07/32
8,00
Amundi Euro Liquidity Short Te
5,00
French T-Bill 01/2025
5,00
Top 5 participaties
Duitsland i/l 04/2026 12,0%
Nederland 0% 07/30 11,0%
Nederland 0.5% 07/32 8,0%
Amundi Euro Liquidity Short Te 5,0%
French T-Bill 01/2025 5,0%
Rest 59,0%
Top 5 regio's
%
Nederland
32,00
Duitsland
13,00
Andere
11,00
Verenigde Staten
8,00
Globaal
7,00
Top 5 regio's
Nederland 32,0%
Duitsland 13,0%
Andere 11,0%
Verenigde Staten 8,0%
Globaal 7,0%
Rest 29,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
62,00
Beleggingsfondsen
21,00
Aandelen
5,00
Activaspreiding
Obligaties 62,0%
Beleggingsfondsen 21,0%
Aandelen 5,0%
Rest 12,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Optimix Vermogensbeheer NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
april
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0000287084
Minimale inleg
EUR 11.345,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Optimix Vermogensbeheer NV
Straat
Johannes Vermeerstraat 14
Plaats
Amsterdam
+31 (0)20 570 30 30
algemeen@optimix.nl
www.optimix.nl