Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Low Volty Gl Eq Fd QHN¥ u.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
15.896,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-4,52%
-0,11%
3 maanden
10,09%
4,37%
YTD
7,55%
12,42%
1 jaar
15,49%
19,87%
2 jaar
7,21%
14,35%
3 jaar
-3,60%
3,34%
5 jaar
-0,70%
5,76%
10 jaar
Benchmark
MSCI All Country World Index (USD) – Net Div
Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is waardestijging van het kapitaal gemeten in US-dollar. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds kan ook beleggen in aandelenbelangen in vastgoedbeleggingstrusts (REIT's). Het fonds kan beleggen in bedrijven van willekeurige grootte. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De beleggingsbeheerder maakt gebruik van een bottom-upbenadering bij de aankoop en verkoop van de afzonderlijke beleggingen voor het fonds. Beleggingen worden hoofdzakelijk gekozen op basis van een combinatie van fundamentele en kwantitatieve research om een emittent een gemengde rating te bieden. Wanneer de fundamentele rating van de beleggingsbeheerder niet beschikbaar is, beschouwt de beleggingsbeheerder de fundamentele rating van de emittent als neutraal. De beleggingsbeheerder elimineert over het algemeen de aandelen met de hoogste volatiliteit als mogelijke beleggingen voor het fonds, op basis van de volatiliteit in het verleden. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. De beleggingsbeheerder stelt vervolgens de portefeuille samen op basis van een optimalisatieproces dat rekening houdt met een gemengde rating, zoals de weging van emittenten, bedrijfstakken en sectoren, beurskapitalisatie en maatstaven voor de verwachte volatiliteit van het rendement van het fonds en andere factoren. Het doel is om een portefeuille samen te stellen met minder volatiliteit dan de benchmark, de MSCI All Country World Index. Er kan geen garantie worden geboden dat het fonds deze bedoelde volatiliteit zal bereiken op de lange termijn of over een jaar of meerdere jaren. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht de invoer en parameters wijzigen om het proces en de portefeuillebeleggingen van het fonds te optimaliseren. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Colgate-Palmolive Co
2,89
McKesson Corp
2,83
DBS Group Holdings Ltd
2,59
Microsoft Corp
2,27
Constellation Software Inc/Canada
2,23
Top 5 participaties
Colgate-Palmolive Co 2,89%
McKesson Corp 2,83%
DBS Group Holdings Ltd 2,59%
Microsoft Corp 2,27%
Constellation Software Inc/Canada 2,23%
Rest 87,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,87
Japan
10,47
Canada
5,76
Singapore
4,95
Zwitserland
3,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,87%
Japan 10,47%
Canada 5,76%
Singapore 4,95%
Zwitserland 3,29%
Rest 18,66%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,03
Liquiditeiten
1,08
Overige
0,90
Activaspreiding
Aandelen 98,03%
Liquiditeiten 1,08%
Overige 0,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
17-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2018640388
Minimale inleg
EUR 2.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com