Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF II GS Bal Allocat Class k.

Gemengd Flexibel

Koers 14-5-2024

99,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,84%	0,84%
3 maanden	2,46%	2,46%
YTD	3,07%	3,07%
1 jaar	8,30%	8,30%
2 jaar	3,87%	3,87%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI World Index

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. De Portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten, aandelen of vergelijkbare instrumenten, beleggingsinstellingen en derivaten. De Portefeuille zal over het algemeen een evenwicht nastreven tussen aandelen of vergelijkbare instrumenten enerzijds en vastrentende effecten anderzijds, ofwel direct ofwel via beleggingen in beleggingsinstellingen. De Portefeuille zal beleggen in vastrentende effecten van beleggingskwaliteit en onder beleggingskwaliteit (hoogrentend) van alle types uitgevende instellingen, waar ook ter wereld gevestigd, inclusief de Opkomende Markten. De Portefeuille zal ook beleggen in aandelen of vergelijkbare instrumenten gerelateerd aan bedrijven waar ook ter wereld, inclusief de Opkomende Markten. De portefeuille zal beleggen in dergelijke effecten, direct en/of via beleggingen in andere beleggingsinstellingen (met inbegrip van indextrackers) die beleggen in vastrentende effecten en aandelen of vergelijkbare instrumenten. Dergelijke beleggingsinstellingen kunnen worden beheerd door Goldman Sachs of een van zijn partners. De Portefeuille kan meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in andere beleggingsfondsen. De Portefeuille kan gebruikmaken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, risicobeheer en beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van andere onderliggende activa. De Aandelencategorie streeft ernaar enkel een bepaald deel van basisvalutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie en de Aandelencategorie zal dus een niveau van valutablootstelling behouden dat aanzienlijk zou kunnen zijn. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, die extra risico's inhouden. Deze Aandelencategorie is niet bestemd om volledig te worden afgedekt tegen de valuta van de Aandelencategorie, en er kan geen verzekering of garantie worden geboden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 50% JP Morgan GBI 1-10 US Index / 50% MSCI World Index (Net) (70% Hedged to EUR) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden en/of externe risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	17-08-2021
Datum Algemene Vergadering	1ste Vrijdag van April
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2364598297
Minimale inleg	1.000.000 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com