30-6-2024

Liquiditeit

Liquiditeiten

Obligaties

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Overige

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Roemenië

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Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Arabische Emiraten

Verenigde Staten

Zuid-Korea

Zweden

Zwitserland

30-6-2024

0.100 % Chile Social Bond v.21(2027)

0.25 % Deutschland v. 17(2027)

0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2027)

0.625 % Dt. Pfandbriefbank 18(22)

0.625 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EMTN Reg.S. v.20(2027)

0.75 % BBVA v. 17(2022)

0.75 % ING Groep v. 17(2022)

0.75 % KBC Grep v. 17(2022)

0.832 % Athene Global Funding EMTN Reg.S. v.22(2027)

0.875 % ALD S.A. EMTN v. 17(2022)

0.875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v. 19(2027)

0.875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027)

0.875 % SES v. 19(27)

1.00 % NN Group NV v. 15 (2022)

1.00 % Societe Generale 16 (2022)

1.00 % Societe Generale v. 16(2022)

1.000 % ASTM S.p.A. EMTN Reg.S. v.21(2026)

1.000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S. v.22(2027)

1.000 % Irland Reg.S. v. 16(2026)

1.000 % Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB EMTN Reg.S. v.20(2027)

1.25 % Credit Suisse v. 15 (2022)

1.300 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. Green Bond v.22(2027)

1.35 % Italien v. 15 (2022)

1.382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v. 20(2026)

1.382 % Ferrovial Emisiones S.A. Reg.S. v.20(2026)

1.45 % Spanien v. 17 (2027)

1.500 % Grand City Properties S.A. EMTN Reg.S. v.18(2027)

1.500 % Kinder Morgan Inc. v. 15(2022)

1.500 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Reg.S. v.20(2027)

1.625 % Deutsche Bank AG EMTN Reg.S. v.20(2027)

1.625 % SCB v. 14 (2021)

1.750 % Hammerson Ireland Finance DAC Sustainability Bond v.21(2027)

2.00 % Hammerson v. 14 (2022)

2.10 % Wells Fargo & Co. Reg.S. v. 16(2021)

2.20 % Italien v. 17 (2027)

2.200 % Italien Reg.S. v.17(2027)

2.200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float v.20(2027)

2.242 % Telefonica Emisiones 14(22)

2.25 % BNP Paribas v. 16 (2027)

2.25 % Slowenien v. 14 (2022)

2.250 % BNP Paribas S.A. EMTN Reg.S. v.16(2027)

2.30 % Italien v. 18 (2021)

2.375 % Merlin Properties SOCIMI S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)

2.375 % Rumänien Reg.S. v.17(2027)

2.500 % Expedia Group Inc. v. 15(2022)

2.500 % Expedia Group Inc. v.15(2022)

2.500 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v. 17(2027)

2.500 % Stora Enso Oyj EMTN Reg.S. v.17(2027)

2.55 % AU & NZ Bk. v. 16 (2021)

2.625 % EDP Finance v. 14 (2022)

2.65 % UBS v. 16 (2022)

2.650 % Italien Reg.S. v.22(2027)

2.875 % Amadeus IT Group S.A. EMTN Reg.S. v.20(2027)

2.875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S. v.21(2027)

2.875 % Landesbank Baden-Württemberg Reg.S. v.16(2026)

2.875 % L-Bk. Bad.-Württ. 16(2026)

3.125 % Banco Santander v. 17 (2027)

3.125 % Belfius Bank S.A. Reg.S. v.16(2026)

3.125 % Belfius Bank v. 16 (2026)

3.125 % PVH Corporation Reg.S. v.17(2027)

3.125 % Sappi Papier Holding GmbH Reg.S. v.19(2026)

3.25 % Société Générale 17 (2022)

3.25 % Societe Generale v. 17(2022)

3.50 % BBVA v. 17(2027)

3.50 % LeasePlan Co. v. 20(2025)

3.500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Reg.S. v.17(2027)

3.625 % Repsol Int. v. 13(2021)

3.750 % SELP Finance S.a.r.l. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)

3.85 % Portugal v. 05 (2021)

4.000 % Crown European Holdings S.A. Reg.S. v. 14(2022)

4.125 % Assicurazioni Generali 14(26)

4.125 % Assicurazioni Generali S.p.A. EMTN Reg.S. v.14(2026)

4.125 % Coöp. Rabobank v. 12(2022)

4.125 % Portugal v. 17 (2027)

4.625 % Rumänien v. 13 (2020)

4.726 % Casino G.-Perrachon 11(2021)

4.750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.22(2027)

4.750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. EMTN Reg.S. v.22(2027)

4.750 % Vonovia SE Social Bond v.22(2027)

4.867 % Ford Motor Credit Co. LLC v.23(2027)

5.85 % Spanien v. 11 (2022)

6.00 % Macquarie Bank v. 10(2020)

6.625 % Barclays Bank v. 11 (2022)

6.625 % Raiffeisen Int. Bank 11(2021)

7.75 % Commerzbank v. 11 (2021)