Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MUF Amun EUR OvRet UETF € k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
120,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,09%
1,13%
3 maanden
0,78%
3,60%
YTD
2,25%
2,08%
1 jaar
3,55%
6,51%
2 jaar
3,08%
8,00%
3 jaar
1,81%
-0,56%
5 jaar
0,80%
0,85%
10 jaar
Benchmark
FTSE MTS Eonia Investable Index
Doelstelling
Het Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex Solactive Euro Overnight Return Index.De MTS Mid Price Eonia Investable wordt berekend op basis van de referentierente EONIA - European Overnight Index Average. De EONIA-rente is de referentierente voor de geldmarkt van de eurozone. De EONIA is het renteniveau voor eendaagse ongedekte leningen die op de interbancaire markt van de eurozone tussen de deelnemende banken afgesloten worden. Hij wordt berekend door de Europese Centrale Bank (ECB) en verspreid door de Europese Bankenfederatie (EBF). De index wordt sinds 4 januari 1999 door EuroMTS berekend.ETF'svan Amundi zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark bieden.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54
8,70
GERMANY PPAL 0% 04Jul42
6,19
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28
5,88
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39
5,51
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May38
5,06
Top 5 participaties
FRENCH REPUBL OAT 3% 25May54 8,7%
GERMANY PPAL 0% 04Jul42 6,19%
FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 19Oct28 5,88%
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 5,51%
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May38 5,06%
Rest 68,66%
Top 5 regio's
%
Duitsland
45,33
Frankrijk
30,63
Verenigd Koninkrijk
5,41
Europese Unie
5,33
Overige
4,58
Top 5 regio's
Duitsland 45,33%
Frankrijk 30,63%
Verenigd Koninkrijk 5,41%
Europese Unie 5,33%
Overige 4,58%
Rest 8,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Société Générale S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
13-09-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
FR0010510800
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com