Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS Gl Bd Idx I+£h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
112,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,26%
1,60%
3 maanden
3,36%
3,07%
YTD
3,95%
2,41%
1 jaar
7,79%
7,76%
2 jaar
0,33%
1,16%
3 jaar
-2,97%
-2,69%
5 jaar
0,29%
-0,93%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die overeenkomen met het resultaat van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted Bond Index (de ”Index”). 2 De Index omvat obligaties van beleggingskwaliteit en overheidsobligaties uit de hele wereld met een looptijd van meer dan één jaar. 2 Het Fonds tracht: 1. Het rendement van de Index te volgen door te beleggen in een portefeuille van effecten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit een representatief staal van de effecten in de Index. 2. Volledig belegd te blijven, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden. 2 Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een groter verliespotentieel als de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. 2 De valuta van de aandelenklasse is EUR. 2 Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan de valuta van de aandelenklasse. Wisselkoersschommelingen kunnen een invloed hebben op het rendement van beleggingen. Er worden valutaafdekkingstechnieken gebruikt om de risico's die gepaard gaan met wisselkoersschommelingen te beperken, maar deze risico's kunnen niet volledig worden geëlimineerd. 2 Het Fonds kan gedekte kortetermijnleningen van zijn beleggingen verstrekken aan in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te drukken. 2 Het Fonds is mogelijk niet geschikt als belegging op korte termijn. 2 Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. 2 De portefeuilletransactiekosten zullen een impact hebben op het rendement. 2 Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht (behalve op bepaalde wettelijke feestdagen en behoudens bepaalde beperkingen zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus) door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop de aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf Raadpleeg voor meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, alsook over de beperkte relatie met de Indexprovider, Bijlage 1 en Bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het “Prospectus”) op onze website, https://global.vanguard.com
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
0,78
French Republic Government Bond OAT
0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,29
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0,78%
French Republic Government Bond OAT 0,36%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,33%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,33%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,29%
Rest 97,91%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
45,14
Japan
6,03
Frankrijk
5,84
Duitsland
5,22
Canada
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 45,14%
Japan 6,03%
Frankrijk 5,84%
Duitsland 5,22%
Canada 4,2%
Rest 33,56%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,19
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 98,19%
Futures 0,0%
Rest 1,81%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-09-2014
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BPT2BQ43
Minimale inleg
GBP 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home