Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BS USD High Yiel PCHFh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
135,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,90%
0,31%
3 maanden
5,29%
1,66%
YTD
-0,83%
1,90%
1 jaar
8,25%
7,61%
2 jaar
2,86%
1,96%
3 jaar
2,21%
-1,79%
5 jaar
2,82%
0,15%
10 jaar
3,19%
0,73%
Benchmark
Merrill Lynch High-Yield index
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van de Maatschappij is het behalen van een hoge continue opbrengst, rekening houdend met behoud van kapitaal en liquiditeit van het maatschappelijke vermogen. Het fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in vorderingen en vorderingsrechten. Hierbij investeert het Subfonds minstens twee derde in obligaties die een rating hebben tussen BB+ en CCC (Standard & Poor’s), een vergelijkbare rating van een ander erkend ratingagentschap of – indien het gaat om nieuwe emissies waarvoor er nog geen officiële rating bestaat - een vergelijkbare interne UBS-rating. Beleggingen in obligaties met een rating lager dan CCC of vergelijkbaar mogen niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het Subfonds. Hierbij wordt er gelet op een brede verdeling van dit soort beleggingen volgens sectoren en debiteuren. Beleggingen van lagere kredietwaardigheid kunnen tegenover beleggingen in effecten van eersteklasdebiteuren niet enkel een bovengemiddeld rendement maar ook een groter kredietwaardigheidsrisico vertonen. Minstens twee derde van de beleggingen is uitgedrukt in USD. Het aandeel van de beleggingen in vreemde valuta, dat niet tegen de rekeningvaluta USD is afgedekt, mag echter niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen. Na aftrek van de liquide middelen mag het Subfonds maximaal een derde van zijn vermogen beleggen in geldmarktinstrumenten. Maximaal 25 % van zijn vermogen mag worden belegd in converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en optieobligaties evenals in "convertible debentures". Bovendien mag het Subfonds na aftrek van de liquide middelen maximaal 10 % van zijn vermogen beleggen in deelnemingspapieren, deelnemingsrechten en optiebewijzen, alsook in aandelen die zijn verworven in het kader van de uitoefening van converteerbare rechten, voorkeursrechten of opties, in andere kapitaaldeelnemingen en winstbewijzen en in optiebewijzen die zijn overgebleven van de afzonderlijke verkoop van ex-obligaties en deelnemingspapieren die betrekking hebben op deze optiebewijzen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Carnival Corporation
1,72
Venture Global
1,70
Charter Communications
1,65
Nidda Healthcare Holding
1,43
Tibco Software Inc
1,40
Top 5 participaties
Carnival Corporation 1,72%
Venture Global 1,7%
Charter Communications 1,65%
Nidda Healthcare Holding 1,43%
Tibco Software Inc 1,4%
Rest 92,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
77,08
Andere
7,37
Verenigd Koninkrijk
3,94
Canada
3,71
Italië
1,73
Top 5 regio's
Verenigde Staten 77,08%
Andere 7,37%
Verenigd Koninkrijk 3,94%
Canada 3,71%
Italië 1,73%
Rest 6,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,38
Geldmarkt
4,67
Aandelen
0,28
Activaspreiding
Obligaties 91,38%
Geldmarkt 4,67%
Aandelen 0,28%
Rest 3,67%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
20-12-2010
Datum Algemene Vergadering
20 september 11.30 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0566797311
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds