Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Sov Debt Fd Z2$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
4-9-2024
84,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,05%
2,83%
3 maanden
2,76%
4,44%
YTD
2,50%
2,50%
1 jaar
12,78%
16,14%
2 jaar
4,23%
10,00%
3 jaar
-2,25%
-4,56%
5 jaar
-2,41%
-2,43%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
3,80
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Regs)
1,60
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs)
1,40
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 (Regs)
1,30
Republic Of Nigeria 7.625% 28/11/2047 (Regs)
1,30
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 3,8%
Republic Of Venezuela 11.95% 05/08/2031 (Regs) 1,6%
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs) 1,4%
Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 (Regs) 1,3%
Republic Of Nigeria 7.625% 28/11/2047 (Regs) 1,3%
Rest 90,6%
Top 5 regio's
%
Venezuela
7,90
Mexico
6,90
Indonesiƫ
5,70
Dominikaanse Republiek
4,10
Oman
3,80
Top 5 regio's
Venezuela 7,9%
Mexico 6,9%
Indonesië 5,7%
Dominikaanse Republiek 4,1%
Oman 3,8%
Rest 71,6%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-07-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1078670582
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds