Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic EUR ShMidTm Bds HP CHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
104,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,41%
0,46%
3 maanden
0,60%
0,48%
YTD
-5,38%
-0,95%
1 jaar
0,14%
0,62%
2 jaar
0,07%
-1,04%
3 jaar
1,71%
-2,05%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMU 1-3 Year
Doelstelling
Het vermogen van het Compartiment wordt volgens het principe van de risicospreiding voor ten minste twee derde belegd in obligaties met korte/middellange looptijd waarvoor de resterende termijn per belegging niet meer dan 10 jaar bedraagt (waaronder converteerbare leningen, optieleningen en nulcoupon-obligaties) en in andere vergelijkbare effecten uitgedrukt in euro. De gemiddelde residuele looptijd van de portefeuille (‘duration’) bedraagt echter niet meer dan 3 jaar. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns
3,47
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr
2,22
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns
2,10
Cp Sixt Se Zero % 10.06.2024
1,58
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns
1,53
Top 5 participaties
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns 3,47%
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr 2,22%
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns 2,1%
Cp Sixt Se Zero % 10.06.2024 1,58%
France O.A.T. 1.5% 25.05.2050 Uns 1,53%
Rest 89,1%
Top 5 regio's
%
Overige
19,73
Frankrijk
18,98
Duitsland
12,58
Verenigde Staten
12,56
Italië
11,32
Top 5 regio's
Overige 19,73%
Frankrijk 18,98%
Duitsland 12,58%
Verenigde Staten 12,56%
Italië 11,32%
Rest 24,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,00
Liquiditeiten
2,00
Activaspreiding
Obligaties 98,0%
Liquiditeiten 2,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-06-2003
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0167162865
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet