Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Em Mkts Dbt TotalRtn A u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
12,21
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
1,65%
1,65%
YTD
-0,78%
-0,78%
1 jaar
6,48%
6,48%
2 jaar
5,57%
5,57%
3 jaar
-2,71%
-2,71%
5 jaar
-2,00%
-2,00%
10 jaar
-1,83%
-1,83%
Benchmark
JP Morgan Composite index (50% EMBI, 50% ELMI)
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: Het fonds streeft naar kapitaalgroei en inkomsten. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te bieden, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid: Het fonds zal beleggen in obligaties en valuta’s van opkomende markten en zal deposito's in contanten houden. De obligaties zullen uitgegeven zijn door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven. In het kader van het streven naar een absoluut rendement kan een aanzienlijk deel van het fonds gehouden worden in contanten, zoals kortlopende staatsobligaties van ontwikkelde markten. Op basis van onze diepgaande regionale analyses stellen wij een actieve spreiding op voor de geselecteerde landen in ons brede beleggingsuniversum en in uiteenlopende staatsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta's die volgens ons de beste risicogecorrigeerde rendementen zullen opleveren. Het fonds heeft geen vaste doelspreidingen voor opkomende landen of sectoren, maar beschikt over de flexibiliteit om te focussen op de beleggingen die de aantrekkelijkste kansen bieden. Het fonds kan ook beleggen in andere financiële instrumenten. Er kan gebruik worden gemaakt van derivaten om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, om het risico te beperken of om het fonds op efficiëntere wijze te beheren. Benchmark: Deze aandelencategorie wordt beheerd ten opzichte van een financiële index. Frequentie van de handel: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid: Deze aandelencategorie betaalt een driemaandelijks dividend uit tegen een vast percentage van 5% per jaar van de waarde per aandeel. Het uitkeringsbeleid wordt jaarlijks herzien en kan veranderen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
TBILL 08-Oct-2024
4,85
IGB 7.18 14-Aug-2033
4,20
TBILL 26-Sep-2024
4,02
MBONO 7.75 29-May-2031
3,22
MBONO 7.5 26-May-2033
3,17
Top 5 participaties
TBILL 08-Oct-2024 4,85%
IGB 7.18 14-Aug-2033 4,2%
TBILL 26-Sep-2024 4,02%
MBONO 7.75 29-May-2031 3,22%
MBONO 7.5 26-May-2033 3,17%
Rest 80,54%
Top 5 regio's
%
Zuid-Afrika
10,70
Indonesië
8,68
India
8,66
Mexico
8,61
Brazilië
8,12
Top 5 regio's
Zuid-Afrika 10,7%
Indonesië 8,68%
India 8,66%
Mexico 8,61%
Brazilië 8,12%
Rest 55,23%
Activaspreiding
%
Fixed Income
82,98
Derivaten
8,94
Liquiditeiten
8,08
Activaspreiding
Fixed Income 82,98%
Derivaten 8,94%
Liquiditeiten 8,08%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-04-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0499925211
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu