Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 EM Bd Fd AI-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
91,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,73%
2,82%
3 maanden
1,69%
4,05%
YTD
6,13%
6,76%
1 jaar
14,05%
16,22%
2 jaar
3,12%
8,43%
3 jaar
-0,43%
-2,03%
5 jaar
0,08%
0,10%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026
5,91
Cash Current Account
4,80
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050
1,80
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033
1,50
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038
1,28
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 5,91%
Cash Current Account 4,8%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 1,8%
Colombia Government Internat 8% 20-04-2033 1,5%
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 1,28%
Rest 84,71%
Top 5 regio's
%
Andere
27,94
Mexico
6,13
Zuid-Afrika
3,62
Indonesiƫ
3,28
Chili
3,19
Top 5 regio's
Andere 27,94%
Mexico 6,13%
Zuid-Afrika 3,62%
Indonesië 3,28%
Chili 3,19%
Rest 55,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,20
Liquiditeiten
4,80
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 95,2%
Liquiditeiten 4,8%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-05-2015
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0772924113
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu