Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Sov Debt Fd Ret$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
102,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,94%
-0,41%
3 maanden
2,43%
0,67%
YTD
5,46%
2,30%
1 jaar
21,05%
18,68%
2 jaar
10,16%
11,04%
3 jaar
1,57%
-1,88%
5 jaar
-0,28%
-1,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs)
4,80
State Of Qatar 4.817% 14/03/2049 (Regs)
1,60
Oman Government 6.75% 17/01/2048 (Regs)
1,50
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060
1,20
Dominican Rep Intl 5.875% 30/01/2060 (Regs)
1,10
Top 5 participaties
Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 4,8%
State Of Qatar 4.817% 14/03/2049 (Regs) 1,6%
Oman Government 6.75% 17/01/2048 (Regs) 1,5%
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060 1,2%
Dominican Rep Intl 5.875% 30/01/2060 (Regs) 1,1%
Rest 89,8%
Top 5 regio's
%
Venezuela
9,90
Mexico
6,80
Indonesiƫ
5,80
Verenigde Arabische Emiraten
5,20
Oman
4,50
Top 5 regio's
Venezuela 9,9%
Mexico 6,8%
Indonesië 5,8%
Verenigde Arabische Emiraten 5,2%
Oman 4,5%
Rest 67,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0952012887
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds