Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS EM Hard CCY Debt Fd I k.

Koers 19-7-2024

25,99

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Benchmark

Doelstelling
van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. Het fonds zal er daarom in het algemeen anders uitzien dan de index en de beleggingsbeheerder zal verschillen in de performance in de gaten houden. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Republic of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 2,6%
	Chile Government International 3.25 Sep 21 71 2,0%
	Qatarenergy 3.125 Jul 12 41 1,8%
	Hungary Government Internation 5.375 Sep 12 33 1,7%
	Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 1,5%
	Rest 90,4%

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-04-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU1213234518
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie