Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS EM Hard CCY Debt Fd S k.

Koers 28-6-2024

36,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Benchmark

Doelstelling
van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan EMBI Global Diversified Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. Het fonds zal er daarom in het algemeen anders uitzien dan de index en de beleggingsbeheerder zal verschillen in de performance in de gaten houden. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Data van 30-12-2023

Top 5 participaties

	Republic of South Africa Gover 7.3 Apr 20 52 2,8%
	Egypt Government International 7.625 May 29 32 2,5%
	Bermuda Government Internation 5 Jul 15 32 1,7%
	Rest 93,0%

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-04-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0611397026
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie