Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVII MSCI RusADR/GDR UET $ k.
Aandelen (land) : Rusland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-3-2022
45,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Rusland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Russia
Doelstelling
Het beleggingsdoel van het fonds is om de performance te bieden van de MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD, die de referentie-index van het fonds is, minus de kosten en vergoedingen van het fonds. De referentie-index is gebaseerd op de MSCI Russia Index Net USD (de parent-index), die een gewogen index is op basis van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie en ontwikkeld is om de performance van de Russische aandelenmarkt te weerspiegelen, door zich te richten op alle ondernemingen die naar hun marktkapitalisatie gemeten globaal tot de bovenste 85% van het Russische aandelenuniversum behoren, rekening houdend met een algemene minimale omvang. De referentie-index is samengesteld op basis van de MSCI Global Investable Market Indices methodologie, waarbij de aandelen van de parent-index één op één zijn vervangen door liquide American Depository Receipts (“ADR”) en Global Depository Receipts (GDR). Aandelen in de parent-index waarvoor geen ADR/GDR-notering bestaat, zijn niet in de MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD opgenomen
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SEVERSTAL PAO
0,89
Gazprom
0,55
SBERBANK ROSSII
0,43
SURGUTNEFTEGAZ
0,35
Novolipetsk Steel
0,07
Top 5 participaties
SEVERSTAL PAO 0,89%
Gazprom 0,55%
SBERBANK ROSSII 0,43%
SURGUTNEFTEGAZ 0,35%
Novolipetsk Steel 0,07%
Rest 97,71%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,40
Rusland
2,52
Europese Unie
0,05
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,4%
Rusland 2,52%
Europese Unie 0,05%
Rest 0,03%
Activaspreiding
%
Liquiditeiten
97,46
Aandelen
2,54
Activaspreiding
Liquiditeiten 97,46%
Aandelen 2,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
25-08-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B5V87390
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com