Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond A-M-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
11,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,49%
1,10%
3 maanden
3,46%
1,50%
YTD
2,70%
-0,68%
1 jaar
4,26%
2,98%
2 jaar
0,97%
2,19%
3 jaar
1,08%
-3,05%
5 jaar
1,54%
0,47%
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4% 02/15/2034
12,46
UST NOTES 4% 01/31/2029
9,90
FWD-CNY
9,36
UST NOTES 4% 01/31/2031
4,09
FWD-SGD
3,77
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,46%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,9%
FWD-CNY 9,36%
UST NOTES 4% 01/31/2031 4,09%
FWD-SGD 3,77%
Rest 60,42%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
74,83
Verenigd Koninkrijk
5,48
Nederland
3,32
Ierland
2,66
Frankrijk
2,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 74,83%
Verenigd Koninkrijk 5,48%
Nederland 3,32%
Ierland 2,66%
Frankrijk 2,54%
Rest 11,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,87
Liquiditeiten
1,01
Converteerbare Obligaties
0,42
Activaspreiding
Obligaties 98,87%
Liquiditeiten 1,01%
Converteerbare Obligaties 0,42%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-06-2003
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0168055563
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu