Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl Alloc A k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
16,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,45%
1,93%
3 maanden
1,93%
4,14%
YTD
8,55%
8,91%
1 jaar
12,04%
14,30%
2 jaar
4,33%
9,85%
3 jaar
3,12%
0,91%
5 jaar
5,78%
5,88%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen op lange termijn, zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties, aandelen en andere beleggingen van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's en schuldeffecten te creëren. Beleggingsproces De beleggingsbeheerder gebruikt een actieve vermogensallocatiestrategie, gecombineerd met fundamenteel onderzoek, om afzonderlijke beleggingen te selecteren. De beleggingsbeheerder streeft ernaar waarde toe te voegen met actief portefeuillebeheer binnen de effectenselectie, en door de fondsactiva te verdelen over verschillende beleggingscategorieën, op basis van zijn beoordeling van de wereldwijde economische en marktomstandigheden, rentetariefontwikkelingen, de situatie van sectoren en emittenten, economische cyclussen en andere relevante factoren. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro- economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. SFDR-classificatie Het fonds is niet geclassificeerd onder artikel 8 of 9 maar past ESG-integratie toe in het beleggingsproces, overeenkomstig artikel 6 van de SFDR. Benchmark 60% MSCI All Country World Net Index, 28% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark Prestatievergelijking. Referentievaluta portefeuille USD Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD
6,87
Microsoft Corp
2,66
EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117
2,61
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213
2,00
NVIDIA CORP
1,62
Top 5 participaties
TRP SICAV DYNAMIC GL BD FD-SD 6,87%
Microsoft Corp 2,66%
EUR IRS 01/17/2026 REC FIX 20240117 2.8985% 20260117 2,61%
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 2,0%
NVIDIA CORP 1,62%
Rest 84,25%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,27
Luxemburg
7,76
Verenigd Koninkrijk
4,87
Japan
4,67
Duitsland
3,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,27%
Luxemburg 7,76%
Verenigd Koninkrijk 4,87%
Japan 4,67%
Duitsland 3,54%
Rest 35,89%
Activaspreiding
%
Aandelen
60,97
Obligaties
32,12
Cash & Overige
0,25
Activaspreiding
Aandelen 60,97%
Obligaties 32,12%
Cash & Overige 0,25%
Rest 6,66%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-07-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1417861728
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com