Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF EM Debt $C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
2,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,33%
0,90%
3 maanden
1,14%
3,77%
YTD
5,80%
4,65%
1 jaar
11,90%
9,55%
2 jaar
7,63%
11,42%
3 jaar
0,48%
-1,97%
5 jaar
0,71%
0,17%
10 jaar
4,14%
1,95%
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Bond index Global index
Doelstelling
Het Fonds zal beleggen in opkomende markten; beleggen in overheidsobligaties en vergelijkbare schuldpapieren die door een breed gediversifieerde groep van opkomende-marktenlanden zijn uitgegeven; beleggen in obligaties en vergelijkbare schulden die in USD zijn uitgedrukt; beleggen in obligaties met lage kredietrating (d.w.z. hoogrentend of onder beleggingskwaliteit volgens Standard and Poor's of vergelijkbare bureaus); beleggen in derivaten (d.w.z. financiële contracten met een waarde die gekoppeld is aan de verwachte prijsbewegingen van een onderliggende belegging) met de bedoeling rendement te genereren en de algemene kosten en/of risico's van het Fonds terug te dringen; en b beleggingen in andere beleggingsfondsen ('mutual funds') beperken tot 10%.
Spreidingen
Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
%
Saudi International Bond 5% 18jan2053 Regs
2,40
Banque Ouest Africaine D 5% 27jul2027 Regs
2,30
Indonesia (govt Of) 3.85% 15oct2030
2,20
Egypt (govt Of) 7.5% 16feb2061 Regs
2,00
Turkey (govt Of) 9.375% 14mar2029
1,90
Top 5 participaties
Saudi International Bond 5% 18jan2053 Regs 2,4%
Banque Ouest Africaine D 5% 27jul2027 Regs 2,3%
Indonesia (govt Of) 3.85% 15oct2030 2,2%
Egypt (govt Of) 7.5% 16feb2061 Regs 2,0%
Turkey (govt Of) 9.375% 14mar2029 1,9%
Rest 89,2%
Top 5 regio's
%
Overige
52,30
Turkije
8,80
Mexico
8,00
Verenigde Arabische Emiraten
7,60
Saoedi-Arabië
5,80
Top 5 regio's
Overige 52,3%
Turkije 8,8%
Mexico 8,0%
Verenigde Arabische Emiraten 7,6%
Saoedi-Arabië 5,8%
Rest 17,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,76
Liquiditeiten
6,23
Activaspreiding
Obligaties 93,76%
Liquiditeiten 6,23%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-05-2005
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B06YCB08
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com