Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MSCI Europ A u.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 18-7-2024

56,05

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,02%	-2,02%
3 maanden	1,73%	1,73%
YTD	6,01%	6,01%
1 jaar	9,11%	9,11%
2 jaar	9,94%	9,94%
3 jaar	1,73%	1,73%
5 jaar	4,80%	4,80%
10 jaar

Benchmark
MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Net Total Return

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Om de Index na te bootsen, kan het Fonds tot 20% van zijn intrinsieke waarde beleggen in aandelen uitgegeven door een en dezelfde instelling en tot 35% in uitzonderlijke marktomstandigheden. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is een aan de free float aangepaste marktkapitalisatie-index die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van bedrijven met hoge scores op ecologisch, sociaal en bestuurlijk vlak (environmental, social and governance, ESG) in vergelijking met hun sectorgenoten. De Index is samengesteld uit effecten in de vorm van aandelen en is opgebouwd op basis van de MSCI Europe Index (de “Moederindex”). De Index streeft naar sectorale wegingen die de relatieve sectorale wegingen van de Moederindex weerspiegelen, om het systematische risico te beperken dat door het ESG-selectieproces wordt geïntroduceerd. Op basis van de standaard MSCI SRI-methodologie sluit de Index bedrijven uit die betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de indexprovider) bij de volgende activiteiten: controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak, alcohol, gokken, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, winnen van onconventionele olie en gas, reserves van fossiele brandstoffen en stoomkool. De Index sluit ook bedrijven uit die worden geacht de katholieke principes niet na te leven, zoals bepaald op basis van hun betrokkenheid bij de volgende activiteiten: stamcellen, entertainment voor volwassenen, conventionele wapens, abortus, voorbehoedsmiddelen, dierenproeven en het niet naleven van de beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties. De resterende effecten in de Index zijn gewogen volgens hun aan de free float aangepaste marktkapitalisatie. De methodologie van de MSCI 10/40 Indexen wordt toegepast op effecten die in aanmerking komen voor opname in de Index zodat de weging van één groepsentiteit begrensd wordt op 10% en de som van alle groepsentiteiten met een weging van meer dan 5% wordt begrensd op maximaal 40%. De Index wordt driemaandelijks herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	ASML HOLDING NV 9,26%
	Unilever 3,08%
	SCHNEIDER ELECTRIC SA 2,93%
	Allianz Se-Reg 2,44%
	L'Oreal 2,37%
	Rest 79,92%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	18,80
Frankrijk	16,90
Nederland	14,50
Zwitserland	13,80
Duitsland	10,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-01-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BG0NY640
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin