Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond A-MCDI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
950,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
JPY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-6,81%
-2,83%
3 maanden
5,30%
-0,51%
YTD
-3,87%
-2,00%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
9,79
UST NOTES 4% 02/15/2034
9,73
UST NOTES 4% 07/31/2029
7,98
UST NOTES 4% 01/31/2029
5,85
UST NOTES 4.625% 05/31/2031
5,82
Top 5 participaties
FWD-CNY 9,79%
UST NOTES 4% 02/15/2034 9,73%
UST NOTES 4% 07/31/2029 7,98%
UST NOTES 4% 01/31/2029 5,85%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,82%
Rest 60,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,45
Verenigd Koninkrijk
3,11
Duitsland
3,06
Overige
2,47
Ierland
1,73
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,45%
Verenigd Koninkrijk 3,11%
Duitsland 3,06%
Overige 2,47%
Ierland 1,73%
Rest 10,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,47
FX Forwards
0,54
Futures
0,44
Activaspreiding
Obligaties 98,47%
FX Forwards 0,54%
Futures 0,44%
Rest 0,55%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
10-01-2024
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
JPY
ISIN-code
LU2731966094
Minimale inleg
JPY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu