Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Avadis Untanl FW VB u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
81,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,27%
0,23%
3 maanden
6,75%
2,98%
YTD
1,17%
2,55%
1 jaar
13,35%
10,55%
2 jaar
6,80%
4,76%
3 jaar
0,90%
-3,57%
5 jaar
1,77%
-1,25%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
3.574% LLOYDS BK NOV28
1,25
4.7% NY LIFE JAN29 144A
1,07
4.912% JP MORGAN JUL33
0,90
2.884% BK AMER OCT30
0,87
5.625% TRATON JAN29
0,83
Top 5 participaties
3.574% LLOYDS BK NOV28 1,25%
4.7% NY LIFE JAN29 144A 1,07%
4.912% JP MORGAN JUL33 0,9%
2.884% BK AMER OCT30 0,87%
5.625% TRATON JAN29 0,83%
Rest 95,09%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,05
Verenigd Koninkrijk
7,46
Frankrijk
5,27
Nederland
4,95
Canada
2,39
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,05%
Verenigd Koninkrijk 7,46%
Frankrijk 5,27%
Nederland 4,95%
Canada 2,39%
Rest 21,88%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,52
Liquiditeiten
2,94
FX Forwards
2,54
Activaspreiding
Obligaties 94,52%
Liquiditeiten 2,94%
FX Forwards 2,54%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
RBC Investor Services Bank S.A. (Zürich)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Zwitsers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
30-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
CH0126875043
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Straat
Avenue des Morgines 6
Plaats
Petit-Lancy
www.lombardodier.com