Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII $ Int Crdt Bd UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-7-2024
4,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
0,23%
3 maanden
1,60%
1,60%
YTD
3,68%
3,68%
1 jaar
8,26%
8,26%
2 jaar
-0,71%
-0,71%
3 jaar
1,81%
1,81%
5 jaar
1,82%
1,82%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de prestaties van een index te volgen die bestaat uit in US dollar luidende overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
0,49
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,4.25,2026-01-09
0,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK,3.625,2030-07-15
0,20
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,4.375,2028-03-09
0,14
EUROPEAN INVESTMENT BANK,3.875,2028-03-15
0,14
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 0,49%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN,4.25,2026-01-09 0,22%
EUROPEAN INVESTMENT BANK,3.625,2030-07-15 0,2%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,4.375,2028-03-09 0,14%
EUROPEAN INVESTMENT BANK,3.875,2028-03-15 0,14%
Rest 98,81%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
75,60
Verenigd Koninkrijk
4,38
Canada
4,26
Japan
2,74
Filippijnen
1,92
Top 5 regio's
Verenigde Staten 75,6%
Verenigd Koninkrijk 4,38%
Canada 4,26%
Japan 2,74%
Filippijnen 1,92%
Rest 11,09%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,56
Liquiditeiten
0,42
Overige
0,33
Activaspreiding
Obligaties 97,56%
Liquiditeiten 0,42%
Overige 0,33%
Rest 1,69%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-04-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BDQZ5152
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com