Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF Hong Kong Doll Bd A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 13,44
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HKD
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,01% -0,56%
3 maanden 0,25% -1,08%
YTD 1,61% -1,16%
1 jaar 4,23% 0,95%
2 jaar -0,24% 0,43%
3 jaar 2,35% -1,27%
5 jaar 0,85% 0,02%
10 jaar 3,14% 0,63%
Benchmark
HSBC Hong Kong Dollar Bond
Doelstelling
Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in Hongkongse dollar en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het compartiment efficiënter te beheren. Het compartiment kan shortposities innemen. Het compartiment kan ook contanten houden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 08/05/2024 SERIES 91 11,29%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN 3,68%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 13/03/2024 SERIES 91 3,2%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027 2,65%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS 2,42%
Rest 76,76%
Top 5 regio's %
Hong Kong 65,09
Verenigd Koninkrijk 5,94
Cash 4,88
China 4,71
Indonesië 3,80
Activaspreiding %
Obligaties 81,30
Liquiditeiten 13,19
Overige 5,96
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 09-08-2002
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta HKD
ISIN-code LU0149524976
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu