Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Vont Emerging Markets Ble I$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 17-6-2024

179,37

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Vontobel Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,39%	0,16%
3 maanden	3,67%	1,96%
YTD	9,37%	6,02%
1 jaar	19,09%	16,33%
2 jaar	10,32%	11,51%
3 jaar	5,12%	1,50%
5 jaar	4,30%	3,40%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds is erop gericht het hoogst mogelijke beleggingsrendement in USD te behalen. Het subfonds kan tot 100% beleggen in rentedragende effecten met een lagere kredietrating en een speculatief karakter en tot 30% in effecten zonder rating. Tot 25% van zijn nettoactiva kan worden belegd in converteerbare obligaties en warrants, tot 20% in asset- backed en mortgage-backed securities, tot 20% in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties), tot 10% in noodlijdende effecten en tot 10% in effecten die via Bond Connect worden verhandeld op de China Interbank Bond Market. Het subfonds belegt voornamelijk in effecten van publiekrechtelijke en/of private debiteuren die zijn gevestigd of hun belangrijkste activiteiten hebben in opkomende landen of aan deze markten zijn blootgesteld. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). I-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	7% Govt of Grenada 12.05.2030 Reg-S Senior 3,4%
	9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 3,3%
	8.45% Aragvi Fin Intl 29.04.2026 Reg-S Senior 2,8%
	7.5% United Mex States Treasury Bonds 26.05.2033 S 2,6%
	4.7% BOAD 22.10.2031 Reg-S Senior 2,5%
	Rest 85,4%

Top 5 regio's	%
Overige	46,80
Colombia	9,30
Mexico	9,10
Brazilië	7,40
China	5,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 August
Opstartdatum	24-08-2015
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1256229680
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vontobel Asset Management S.A.
Straat	Jean l'Aveugle 2-4
Plaats	Luxemburg
+352 26 34 74-1

http://www.vontobel.com