Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco GBP Corpor A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
33,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,97%
1,21%
3 maanden
3,83%
1,76%
YTD
2,65%
-0,89%
1 jaar
8,46%
6,03%
2 jaar
-0,88%
-1,34%
3 jaar
-6,25%
-6,76%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de GBP. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse declareert en betaalt driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Clearing House Automated Payment System (CHAPS) geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die luiden in sterling en zijn uitgegeven door bedrijven, aangepast op basis van bepaalde ESG-factoren die ernaar streven de totale blootstelling aan dergelijke emittenten met een solide ESG- profiel te verhogen. De effecten in de Referentie-index moeten van beleggingskwaliteit zijn (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch; wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt; wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. Daarnaast moeten de effecten een nominaal uitstaand bedrag van minstens GBP 350 miljoen hebben, uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Effecten die eerst een vaste maar daarna een variabele rente betalen, inclusief eeuwigdurende effecten met eerst een vaste maar daarna een variabele rente, zullen de index verlaten één jaar vóór de conversie naar een variabele rente. Volgens de uitsluitingscriteria van de opsteller van de index zijn de volgende effecten uitgesloten: Effecten die 1) de afgelopen drie jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); of die 2) volgens de Bloomberg MSCI-screenings betrokken zijn bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, tabak en vuurwapens; of 3) zijn uitgegeven door emittenten uit opkomende markten. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score op basis van de ESG-factoren van MSCI. Deze ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun natuurlijke wegingen als gevolg van de nominale omvang van de obligatie, om de weging van de Referentie-index te bepalen. De Index wordt maandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Barclays PLC 3.25% 12/02/27 3.25 12 Feb 2027
0,68
Morgan Stanley VAR 18/11/33 5.79 18 Nov 2033
0,66
Lloyds Banking Group PLC VAR 03/12/35 2.71 03 Dec
0,65
Barclays PLC VAR 21/03/35 5.85 21 Mar 2035
0,63
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 8.20 16 Nov 2034
0,61
Top 5 participaties
Barclays PLC 3.25% 12/02/27 3.25 12 Feb 2027 0,68%
Morgan Stanley VAR 18/11/33 5.79 18 Nov 2033 0,66%
Lloyds Banking Group PLC VAR 03/12/35 2.71 03 Dec 0,65%
Barclays PLC VAR 21/03/35 5.85 21 Mar 2035 0,63%
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 8.20 16 Nov 2034 0,61%
Rest 96,77%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
51,10
Verenigde Staten
17,80
Frankrijk
10,30
Overige
6,30
Spanje
2,80
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 51,1%
Verenigde Staten 17,8%
Frankrijk 10,3%
Overige 6,3%
Spanje 2,8%
Rest 11,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BKW9SV11
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin