Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Low Duration Euro BC-£ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-7-2024
89,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,51%
0,22%
3 maanden
0,71%
-0,86%
YTD
2,59%
-0,50%
1 jaar
4,61%
1,69%
2 jaar
2,60%
1,84%
3 jaar
0,93%
0,12%
5 jaar
0,88%
-0,36%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Cash Current Account
6,65
FX forward EUR
5,94
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
3,66
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030
2,45
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031
2,27
Top 5 participaties
Cash Current Account 6,65%
FX forward EUR 5,94%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,66%
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,45%
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,27%
Rest 79,02%
Top 5 regio's
%
Andere
57,05
Italië
11,40
Frankrijk
6,03
Griekenland
5,70
Spanje
3,34
Top 5 regio's
Andere 57,05%
Italië 11,4%
Frankrijk 6,03%
Griekenland 5,7%
Spanje 3,34%
Rest 16,47%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,07
Liquiditeiten
6,65
Derivaten
0,29
Activaspreiding
Obligaties 93,07%
Liquiditeiten 6,65%
Derivaten 0,29%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-03-2018
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1694214393
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu