Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS US High Yield Middle Ma J k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
30,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,32%
1,27%
3 maanden
1,79%
4,06%
YTD
6,61%
5,07%
1 jaar
14,01%
10,88%
2 jaar
6,22%
9,76%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Corporate High Yield Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ROCKET SOFTWARE INC:6.500 15FEB2029
1,11
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025
0,99
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029
0,97
LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC:4.250 01JUL2029
0,92
AHP HEALTH PARTNERS INC:5.750 15JUL2029
0,92
Top 5 participaties
ROCKET SOFTWARE INC:6.500 15FEB2029 1,11%
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP:0.000 15NOV2025 0,99%
FERRELLGAS ESCROW LLC:5.875 01APR2029 0,97%
LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC:4.250 01JUL2029 0,92%
AHP HEALTH PARTNERS INC:5.750 15JUL2029 0,92%
Rest 95,09%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,72
Canada
3,95
Cash & Cash Equivalents
1,85
Zwitserland
0,94
Verenigd Koninkrijk
0,87
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,72%
Canada 3,95%
Cash & Cash Equivalents 1,85%
Zwitserland 0,94%
Verenigd Koninkrijk 0,87%
Rest 5,68%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,09
Cash & Overige
1,85
Beleggingsfondsen
1,06
Activaspreiding
Fixed Income 97,09%
Cash & Overige 1,85%
Beleggingsfondsen 1,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2057101599
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2