Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nat IFLI Gl Infl Fd R€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2024
63,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
0,19%
3 maanden
0,76%
0,76%
YTD
-1,63%
-1,63%
1 jaar
-2,28%
-2,28%
2 jaar
-7,98%
-7,98%
3 jaar
-8,43%
-8,43%
5 jaar
-4,10%
-4,10%
10 jaar
Benchmark
Barclays World Government IL Bonds
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling is om een hoog totaal beleggingsrendement uit te keren via een combinatie van inkomens- en kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in aan de inflatie gekoppelde schuldvorderingen. Het belegt wereldwijd in schuldvorderingen van regeringen, openbare internationale instellingen of andere openbare of bedrijfsemittenten. Deze obligaties kunnen een vast, aanpasbaar of variabel tarief hebben. Het fonds mag tot een derde van zijn totale kapitaal beleggen in geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of andere obligaties, zoals niet aan de inflatie gekoppelde obligaties. Het fonds mag niet meer dan 25% van het totale kapitaal in converteerbare obligaties beleggen. Het fonds kan meer dan 20% van zijn nettoactiva beleggen in door een hypotheek gedekte effecten en door activa gedekte effecten (effecten die voortkomen uit de vertiteling van onderliggende activa of leningen). Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een door onderzoek gestuurde strategie bij het selecteren van effecten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden, en leentransacties op effecten en terugkoopovereenkomsten aangaan.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
UKTI 0.125% 03-26
4,90
TII 3.875% 04-29
4,80
TII 0.375% 01-27
3,90
TII 3.625% 04-28
3,80
TII 2.000% 01-26
3,70
Top 5 participaties
UKTI 0.125% 03-26 4,9%
TII 3.875% 04-29 4,8%
TII 0.375% 01-27 3,9%
TII 3.625% 04-28 3,8%
TII 2.000% 01-26 3,7%
Rest 78,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,00
Verenigd Koninkrijk
23,10
Overige
13,20
Frankrijk
11,30
Japan
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,0%
Verenigd Koninkrijk 23,1%
Overige 13,2%
Frankrijk 11,3%
Japan 4,2%
Rest 9,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,48
Liquiditeiten
2,52
Activaspreiding
Obligaties 97,48%
Liquiditeiten 2,52%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
08-09-2010
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0255251752
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com