Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nat IFLI Gl Infl Fd R€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2024 63,41
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,19% 0,19%
3 maanden 0,76% 0,76%
YTD -1,63% -1,63%
1 jaar -2,28% -2,28%
2 jaar -7,98% -7,98%
3 jaar -8,43% -8,43%
5 jaar -4,10% -4,10%
10 jaar
Benchmark
Barclays World Government IL Bonds
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling is om een hoog totaal beleggingsrendement uit te keren via een combinatie van inkomens- en kapitaalgroei. Het fonds belegt voornamelijk in aan de inflatie gekoppelde schuldvorderingen. Het belegt wereldwijd in schuldvorderingen van regeringen, openbare internationale instellingen of andere openbare of bedrijfsemittenten. Deze obligaties kunnen een vast, aanpasbaar of variabel tarief hebben. Het fonds mag tot een derde van zijn totale kapitaal beleggen in geldmarktinstrumenten, termijndeposito's of andere obligaties, zoals niet aan de inflatie gekoppelde obligaties. Het fonds mag niet meer dan 25% van het totale kapitaal in converteerbare obligaties beleggen. Het fonds kan meer dan 20% van zijn nettoactiva beleggen in door een hypotheek gedekte effecten en door activa gedekte effecten (effecten die voortkomen uit de vertiteling van onderliggende activa of leningen). Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een door onderzoek gestuurde strategie bij het selecteren van effecten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden, en leentransacties op effecten en terugkoopovereenkomsten aangaan.
Spreidingen Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
UKTI 0.125% 03-26 4,9%
TII 3.875% 04-29 4,8%
TII 0.375% 01-27 3,9%
TII 3.625% 04-28 3,8%
TII 2.000% 01-26 3,7%
Rest 78,9%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 39,00
Verenigd Koninkrijk 23,10
Overige 13,20
Frankrijk 11,30
Japan 4,20
Activaspreiding %
Obligaties 97,48
Liquiditeiten 2,52
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 08-09-2010
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0255251752
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling NGAM S.A.
Straat 2, rue Jean Monnet
Plaats Luxemburg
  +352 270 4591
  enquiries@ngam.natixis.com
  www.ngam.natixis.com