Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gl ConvBd ZC€HGi k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-3-2024
6.510,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Index (USD hedged)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van converteerbare obligaties en andere aan aandelen gekoppelde financi�le instrumenten. De portefeuille belegt wereldwijd en is gespreid over diverse landen en sectoren. Een converteerbare obligatie is een schuldinstrument dat op of voor de vervaldag voor aandelen kan worden geruild. Het fonds kan in een volledig assortiment converteerbare obligaties beleggen, inclusief die met een relatief lage kredietrating of die geen rating hebben. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. De analyse van specifieke emittenten wordt gecombineerd met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. Voordat wij beleggen onderwerpen we alle emittenten aan een grondige analyse van zakelijk en financieel risico, omdat het specifieke risico van de emittent een belangrijk effect op de prestaties kan hebben. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (EUR hedged). De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD) en de blootstellingen van het subfonds aan andere valuta's dan de USD worden afgedekt naar USD. Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. De bestanddelen van het fonds kunnen weinig lijken op die van de benchmark. Met het oog op risicobeheer worden limieten gehanteerd voor afwijkende obligatie-, sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
CELLNEX TELECOM SA
4,93
Akamai Technologies Inc
4,76
On semiconductor corp
4,19
Prysmian spa
3,99
Qiagen NV
3,99
Top 5 participaties
CELLNEX TELECOM SA 4,93%
Akamai Technologies Inc 4,76%
On semiconductor corp 4,19%
Prysmian spa 3,99%
Qiagen NV 3,99%
Rest 78,14%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
56,82
Europa
22,66
Japan
9,17
Overige
8,63
Azië-Pacific (ex-Japan)
2,63
Top 5 regio's
Noord-Amerika 56,82%
Europa 22,66%
Japan 9,17%
Overige 8,63%
Azië-Pacific (ex-Japan) 2,63%
Rest 0,09%
Activaspreiding
%
Fixed Income
87,14
Liquiditeiten
19,61
Derivaten
0,11
Activaspreiding
Fixed Income 87,14%
Liquiditeiten 19,61%
Derivaten 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-06-2015
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1236546922
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com