Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Corp Debt E-M-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
9,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
-0,54%
3 maanden
1,30%
2,30%
YTD
5,72%
4,59%
1 jaar
5,81%
9,31%
2 jaar
1,04%
7,29%
3 jaar
-1,78%
-3,62%
5 jaar
-1,44%
-1,61%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
65,77
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
7,23
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS
2,56
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/2031
2,26
BANGKOK BK PUB LTD HONG KONG BRH 4.3% 06/15/2027 REGS
2,25
Top 5 participaties
FWD-EUR 65,77%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 7,23%
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS 2,56%
ECOPETROL SA 4.625% 11/02/2031 2,26%
BANGKOK BK PUB LTD HONG KONG BRH 4.3% 06/15/2027 REGS 2,25%
Rest 19,93%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
11,29
Zuid-Korea
11,10
Saoedi-Arabiƫ
6,09
China
5,19
Colombia
4,93
Top 5 regio's
Verenigde Staten 11,29%
Zuid-Korea 11,1%
Saoedi-Arabië 6,09%
China 5,19%
Colombia 4,93%
Rest 61,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,52
Beleggingsfondsen
7,23
FX Forwards
1,41
Activaspreiding
Obligaties 91,52%
Beleggingsfondsen 7,23%
FX Forwards 1,41%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
12-01-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1162115643
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu