Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AA Fd Fund of Mandates Fl CH k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
102,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,88%
0,88%
3 maanden
1,30%
1,30%
YTD
2,16%
2,16%
1 jaar
7,57%
7,57%
2 jaar
3,95%
3,95%
3 jaar
-3,64%
-3,64%
5 jaar
-0,54%
-0,54%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCB
4,95
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 XCB
3,22
UNITED MEXICAN STATES 5.75%
0,66
TRAVELEX ISSUERC LTD 12.5%
0,63
REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0
0,58
Top 5 participaties
US 5YR NOTE (CBT) MAR23 XCB 4,95%
US 2YR NOTE (CBT) MAR23 XCB 3,22%
UNITED MEXICAN STATES 5.75% 0,66%
TRAVELEX ISSUERC LTD 12.5% 0,63%
REPUBLIC OF SERBIA 1.5 26/0 0,58%
Rest 89,96%
Top 5 regio's
%
Overige
49,15
Verenigde Staten
25,13
Kaaiman Eilanden
4,64
Mexico
4,23
Braziliƫ
3,23
Top 5 regio's
Overige 49,15%
Verenigde Staten 25,13%
Kaaiman Eilanden 4,64%
Mexico 4,23%
Brazilië 3,23%
Rest 13,62%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-04-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van maart om 14.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1165270908
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ABN AMRO Investment Solutions
Straat
3 avenue Hoche
Plaats
Paris
+33 (0)1 56 21 70 00
aais.contact@fr.abnamro.com
www.abnamroinvestmentsolutions.com