Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic EUR Gvt Bds HJ$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
222,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,55%
1,51%
3 maanden
1,04%
2,44%
YTD
2,31%
1,79%
1 jaar
6,70%
7,95%
2 jaar
-2,73%
1,71%
3 jaar
-1,61%
-3,55%
5 jaar
-1,34%
-1,49%
10 jaar
Benchmark
JPM EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE COMP.
Doelstelling
Dit compartiment belegt ten minste twee derde van zijn nettovermogen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of door hen gewaarborgd, of door supranationale instellingen, binnen de limieten die zijn voorgeschreven in de beleggingbeperkingen. Alle beleggingen moeten uitgedrukt zijn in EUR. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan in converteerbare obligaties worden belegd, en converteerbare obligaties die meer dan 140% noteren moeten verkocht worden. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns
2,39
Btps 3.8% 15.04.2026 Sr
2,08
Top 5 participaties
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns 2,39%
Btps 3.8% 15.04.2026 Sr 2,08%
Rest 95,53%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,71
Italië
22,44
Spanje
17,39
Duitsland
11,70
Overige
8,72
Top 5 regio's
Frankrijk 25,71%
Italië 22,44%
Spanje 17,39%
Duitsland 11,7%
Overige 8,72%
Rest 14,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,46
Overige
2,54
Activaspreiding
Obligaties 97,46%
Overige 2,54%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-02-2017
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1164803873
Minimale inleg
EUR 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet