Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Gl HY Bd I-CAD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-11-2016
89,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CAD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
T 2 1/2 05/31/24
1,99
VMED 7 3/4 04/32 144A
1,47
CHTR 6 3/8 09/29 144A
1,33
AES 6 1/2 01/27 REGS
1,14
YPFDAR 9 1/2 01/31 REGS
1,02
Top 5 participaties
T 2 1/2 05/31/24 1,99%
VMED 7 3/4 04/32 144A 1,47%
CHTR 6 3/8 09/29 144A 1,33%
AES 6 1/2 01/27 REGS 1,14%
YPFDAR 9 1/2 01/31 REGS 1,02%
Rest 93,04%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
49,17
Verenigd Koninkrijk
5,91
Duitsland
5,00
Braziliƫ
4,74
Frankrijk
3,63
Top 5 regio's
Verenigde Staten 49,17%
Verenigd Koninkrijk 5,91%
Duitsland 5,0%
Brazilië 4,74%
Frankrijk 3,63%
Rest 31,55%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,10
Liquiditeiten
2,52
FX Forwards
0,34
Activaspreiding
Obligaties 97,1%
Liquiditeiten 2,52%
FX Forwards 0,34%
Rest 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-02-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
CAD
ISIN-code
LU0650463002
Minimale inleg
CAD 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com