Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gl HY XDMADHGiii u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
117,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
AUD
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,19%
1,13%
3 maanden
1,63%
2,98%
YTD
1,74%
3,53%
1 jaar
10,74%
8,83%
2 jaar
-1,81%
5,13%
3 jaar
-1,46%
-0,98%
5 jaar
0,87%
1,06%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS 70% US 30% PAN-EUROPEAN EX FIN SUBORD 2% ISSUER CAPPED HIGH YIELD EUR (HEDGED)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van wereldwijde bedrijfsobligaties met een groter risico en daardoor ook een hogere rente (zogenaamde hoogrentende obligaties met een kwaliteitsrating lager dan BBB). Wij beheren het fonds actief en combineren onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van bedrijfsobligaties met een bredere marktanalyse om de optimale portefeuille samen te stellen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de rendementsverschillen van deze emittenten binnen sectoren en de rendementsverschillen tussen regio's, sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. De verschillen in hoogrentende rendementen binnen een sector kunnen aanzienlijk zijn. Wij geloven daarom dat een sterke focus op de selectie van uitgevende instellingen en diversificatie van uitgevende instellingen een cruciaal onderdeel moet zijn van het hoogrentende beleggingsproces. Met het oog op risicobeheer worden afwijkende posities van emittenten gehanteerd ten opzichte van de benchmark. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark 70% Bloomberg US High Yield, 30% Bloomberg Pan-European High Yield, 2% issuers capped, ex financial subordinates hedged (EUR). De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Door het afdekken van onze valutaposities beogen we valutarisico's te vermijden voor beleggers die de euro (EUR) als valuta hebben. We dekken alle valutarisico's in de benchmark van het subfonds af naar de referentievaluta van deze aandelenklasse (EUR). De risico's van wisselkoersschommelingen ten opzichte van de EUR, verbonden aan over- en onderweging van posities in de portefeuille ten opzichte van de benchmark van het subfonds, blijven in deze aandelenklasse besloten. Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
GS US High Yield-Z Cap USD
4,42
GS Europe HY-Z Cap EUR
2,17
Sirius XM Radio Inc
0,76
NOKIA OF AMERICA CORP
0,75
L505_Other Liquid_Assets
0,72
Top 5 participaties
GS US High Yield-Z Cap USD 4,42%
GS Europe HY-Z Cap EUR 2,17%
Sirius XM Radio Inc 0,76%
NOKIA OF AMERICA CORP 0,75%
L505_Other Liquid_Assets 0,72%
Rest 91,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,12
Overige
19,43
Italië
4,18
Nederland
4,15
Frankrijk
3,87
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,12%
Overige 19,43%
Italië 4,18%
Nederland 4,15%
Frankrijk 3,87%
Rest 11,25%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,20
Liquiditeiten
3,59
Overige
0,72
Activaspreiding
Fixed Income 95,2%
Liquiditeiten 3,59%
Overige 0,72%
Rest 0,49%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
22-08-2012
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
AUD
ISIN-code
LU0809294803
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com