Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
120,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,66%
1,25%
3 maanden
3,54%
2,94%
YTD
7,70%
5,91%
1 jaar
9,89%
13,03%
2 jaar
4,76%
10,11%
3 jaar
2,88%
0,65%
5 jaar
2,45%
1,94%
10 jaar
4,73%
3,01%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
3,91
BKO 2 1/2 03/25 REGS
3,50
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,30
UBS 2 7/8 04/32 REGS
1,06
ATOSTR 2 01/30 REGS
1,05
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 3,91%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,3%
UBS 2 7/8 04/32 REGS 1,06%
ATOSTR 2 01/30 REGS 1,05%
Rest 89,19%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,97
Frankrijk
15,49
Duitsland
13,39
Verenigd Koninkrijk
12,76
Spanje
7,55
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,97%
Frankrijk 15,49%
Duitsland 13,39%
Verenigd Koninkrijk 12,76%
Spanje 7,55%
Rest 29,84%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,51
Liquiditeiten
2,03
FX Forwards
0,15
Activaspreiding
Obligaties 98,51%
Liquiditeiten 2,03%
FX Forwards 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-08-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357316362
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com