Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNP Paribas Bond 6M I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
105.452,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
1,06%
1,06%
YTD
2,71%
2,71%
1 jaar
4,45%
4,45%
2 jaar
3,34%
3,34%
3 jaar
1,67%
1,67%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
80% CASH INDEX EONIA (EUR) RI + 20% BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE 1-3 YEARS (EUR) RI
Doelstelling
Beheerdoelstelling: De doelstelling van het GBF, dat is ingedeeld bij “Obligaties en andere schuldbewijzen in euro”, is over een beleggingstermijn van minstens zes maanden een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de samengestelde benchmark: 80% gekapitaliseerde €STR (Euro short-term rate) + 20% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 jaar (herbelegde coupons), na verrekening van de lopende kosten. De samenstelling van het GBF kan aanzienlijk afwijken van de spreiding van de bovengenoemde samengestelde benchmark. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Om zijn beheerdoelstelling te verwezenlijken hanteert het beheerteam voor obligaties in euro een strategie die uit vier stappen bestaat: (i) het obligatiecomité bepaalt de belangrijkste assen van het obligatiebeheerbeleid, inzake de gevoeligheid ten aanzien van de rentevoeten, de positionering op de rentecurve en de blootstelling aan het kredietrisico (ii) de verantwoordelijken voor het obligatiebeheer bepalen vervolgens de rente- en kredietscenario's voor de kwantitatieve toewijzing van het risico inzake de nagestreefde gevoeligheid en de blootstelling aan de kredietrisico's (iii) de emittenten worden geselecteerd op basis van de aanbevelingen van de analisten die gespecialiseerd zijn in het kredietrisico en het onderzoek van de opbrengstverschillen tussen de ratings (iv) op basis van de bovenstaande elementen gaat het obligatiebeheerteam over tot het opbouwen van de portefeuille van BNP PARIBAS BOND 6 M, door de financiële instrumenten te kiezen. Instrumenten met een looptijd van meer dan 2 jaar maken minstens 15% van het nettovermogen van het GBF uit. Het gewogen gemiddelde van de resterende looptijden van de instrumenten in de portefeuille is beperkt tot 18 maanden. De algemene gevoeligheidsvork zal tussen 0 en 0,50 liggen. Geen enkel effect zal een levensduur hebben van meer dan 3 jaar. Het GBF kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in renteproducten in euro: obligaties met vaste en/of variabele rente en/of geïndexeerde obligaties en/of converteerbare obligaties (binnen de limiet van 10% van het nettovermogen voor deze laatste), en tot 20% van zijn nettovermogen in geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten op korte termijn, verhandelbare effecten op middellange termijn, Euro Commercial Paper, BTF's (schatkistpapier met vaste rente) of elk staatseffect dat geen obligatie is en dezelfde kenmerken vertoont (Italiaans schatkistpapier op meerdere jaren met variabele rente (CCT) ...). De beheerder beschikt over interne middelen om de kredietrisico's te waarderen. De hier vermelde ratings worden niet op exclusieve of systematische manier gebruikt, maar worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit waarop de beheerder zich baseert om zijn eigen overtuigingen te definiëren wat betreft effectenselectie. Het GBF belegt in obligaties die een rating hebben van minstens BBB- (Standard & Poor’s en Fitch), Baa3 (Moody’s) of een rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd door de beheermaatschappij, alsook in geldmarktinstrumenten met een lage gevoeligheid die een rating van de emittent op lange termijn hebben van minstens beleggingskwaliteit (BBB- (Standard & Poor's), Baa3 (Moody’s) of BBB- (Fitch)) of, indien ze geen rating hebben, een rating van de emittent op korte termijn van hetzelfde niveau (A3/P3/F3), of een rating die als gelijkwaardig wordt beschouwd door de beheermaatschappij. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties. De beheerder kan op Franse of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten of over-the-countermarkten verhandelde derivaten gebruiken, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan de rente- en/of krediet- en/of valutarisico's. De activa in andere valuta's dan de euro worden systematisch afgedekt tegen het valutarisico. De terugkoopaanvragen worden van maandag tot en met vrijdag om 14.00 uur gecentraliseerd bij BNP Paribas Securities Services. De orders die op een bepaalde dag zijn gecentraliseerd om 14.00 uur, worden uitgevoerd tegen de volgende intrinsieke waarde (dus een order op D tot 14.00 uur voor uitvoering tegen een intrinsieke waarde van D berekend op D+1) en vereffend of geleverd op de berekeningsdatum van de intrinsieke waarde (dus D+1). Overige informatie: Bestemming van de uitkeerbare bedragen: nettoresultaat: Kapitalisatie - gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. De aanbevolen beleggingstermijn is zes maanden. De ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) dragen bij aan het besluitvormingsproces van de beheerder, maar zijn geen doorslaggevende factor. Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
BNPP MONEY 3 M I C
9,87
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT
6,22
INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025
1,32
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
1,29
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024
1,20
Top 5 participaties
BNPP MONEY 3 M I C 9,87%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT 6,22%
INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025 1,32%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT 1,29%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024 1,2%
Rest 80,1%
Top 5 regio's
%
Overige
29,80
Frankrijk
19,02
Italië
11,55
Verenigde Staten
6,58
Nederland
6,02
Top 5 regio's
Overige 29,8%
Frankrijk 19,02%
Italië 11,55%
Verenigde Staten 6,58%
Nederland 6,02%
Rest 27,03%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0013263811
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe
Straat
1, Boulevard Haussmann
Plaats
Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com