Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPPE JPM ESG EMU Gover TrkX k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
94.500,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,99%
0,99%
3 maanden
1,93%
1,93%
YTD
0,78%
0,78%
1 jaar
4,77%
4,77%
2 jaar
0,47%
0,47%
3 jaar
-1,95%
-1,95%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM ESG EMU Govt Bond IG 3-5Y (EUR) RI
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd indextrackerfonds. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (de “Index”) te volgen (met een maximale tracking error* van 1%) door te beleggen in ofwel schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van de Index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie), ofwel een staal van schuldbewijzen die deel uitmaken van de Index (geoptimaliseerde replicatie). Als er wordt belegd in een selectie van schuldbewijzen, kan de tracking error van het Fonds hoger zijn. De Index past een ESG-score- en screeningsmethodologie toe (zoals milieuverdragen, verdragen inzake arbeidsrechten, mensenrechten enz.) om meer te neigen naar emittenten met een betere ESG-rating, en om een onderweging te nemen in emittenten met een lagere ESG-rating of deze te verwijderen. Als gevolg zullen bedrijven die onderhevig zijn aan ernstige inbreuken op de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en bedrijven die betrokken zijn bij ernstige ESG-gerelateerde controverses worden uitgesloten van de Index. Het type benadering dat hier wordt toegepast is Best-effort (een type ESG-selectie waarbij prioriteit wordt gegeven aan emittenten die voor hun ESG-praktijken en -prestaties een verbetering of goede vooruitzichten kunnen aantonen). De niet-financiële strategie van de Index kan methodologische beperkingen omvatten, zoals het risico met betrekking tot ESG-beleggingen of een herschikking van de Index. Meer informatie over de Index, zijn samenstelling, berekening en regels voor controle en periodieke herschikking en over de algemene methodologie achter de J.P. Morgan ESG-indexen, is te vinden op www.jpmorgan.com. 100*De tracking error is een risico-indicator die meet hoe nauw een fonds het rendement van zijn Index volgt. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
4,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
3,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2026
3,72
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2026
3,36
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2027
2,97
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 4,36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026 3,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-APR-2026 3,72%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2026 3,36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2027 2,97%
Rest 81,77%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,79
Duitsland
22,69
Italië
21,10
Spanje
14,56
België
5,08
Top 5 regio's
Frankrijk 22,79%
Duitsland 22,69%
Italië 21,1%
Spanje 14,56%
België 5,08%
Rest 13,78%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
Opstartdatum
09-10-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2008763265
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com