Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF € Credit Convic Shrt B k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
109,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,69%
0,69%
3 maanden
1,80%
1,80%
YTD
4,16%
4,16%
1 jaar
8,93%
8,93%
2 jaar
5,38%
5,38%
3 jaar
-0,52%
-0,52%
5 jaar
0,39%
0,39%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar een absoluut rendement, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Absoluut rendement betekent dat het fonds over een periode van 12 maanden in alle marktomstandigheden tracht een positief rendement te verwezenlijken, maar dit kan niet worden gegarandeerd en uw kapitaal loopt risico. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen long of short (via derivaten) in obligaties die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit de hele wereld. Het fonds kan tot 30% van zijn vermogen beleggen in obligaties die een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating), tot 20% van zijn vermogen in overheidsobligaties, tot 40% van zijn vermogen in wereldwijde door vermogen of door hypotheken gedekte effecten met een kredietrating van beleggingskwaliteit (zoals gemeten door Standard & Poor's of een equivalente rating van een ander kredietratingbureau) waarvan de onderliggende activa creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, leningen aan kleine bedrijven, leasingcontracten, commerciële hypotheken of woninghypotheken zijn en tot 20% van zijn vermogen in converteerbare obligaties, inclusief tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan ook beleggen in derivaten om long- of shortposities te nemen in de onderliggende activa van deze derivaten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelstelling om over een periode van 12 maanden een positief rendement te bieden in alle marktomstandigheden en worden vergeleken met de 3-maands EURIBOR (of een alternatief referentiepercentage). De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de ecologische en maatschappelijke kenmerken of de duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Overige informatie Het fonds handhaaft een hoge duurzaamheidsscore op basis van het evaluatiesysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 14/11/2024 SERIES 27W
5,73
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10/06/2027 SERIES EMTN
1,75
BARCLAYS PLC FRN 08/05/2028 SERIES EMTN
1,63
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES 189
1,44
P3 GROUP SARL 0.8750 26/01/2026 SERIES EMTN
1,15
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 14/11/2024 SERIES 27W 5,73%
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10/06/2027 SERIES EMTN 1,75%
BARCLAYS PLC FRN 08/05/2028 SERIES EMTN 1,63%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES 189 1,44%
P3 GROUP SARL 0.8750 26/01/2026 SERIES EMTN 1,15%
Rest 88,3%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,36
Duitsland
10,22
Verenigd Koninkrijk
9,08
Italië
7,97
Luxemburg
5,72
Top 5 regio's
Frankrijk 15,36%
Duitsland 10,22%
Verenigd Koninkrijk 9,08%
Italië 7,97%
Luxemburg 5,72%
Rest 51,65%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,64
Derivaten
-1,64
Activaspreiding
Obligaties 101,64%
Derivaten -1,64%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-08-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1476606857
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu