Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSPPF 4 NV Continu Click F G k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
7,67
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,45%
-0,45%
3 maanden
-0,47%
-0,47%
YTD
9,05%
9,05%
1 jaar
11,92%
11,92%
2 jaar
6,56%
6,56%
3 jaar
3,49%
3,49%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds heeft als doel gedeeltelijk te profiteren van koersstijgingen van Nederlandse aandelen, door middel van afgeleide financi�le instrumenten ("derivaten") die gekoppeld zijn aan de Amsterdam Exchanges Index (�AEX-index�) of een vergelijkbare aandelenindex. Tegelijkertijd wil het 90% bescherming bieden ten opzichte van de hoogste historische koers (netto intrinsieke waarde), welke wordt vastgesteld op de maandelijkse peildatum. Ondanks dat alle relevante maatregelen voor bescherming worden genomen, kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstelling wordt bereikt. Het subfonds heeft geen vergelijkingsmaatstaf. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in kortlopende vastrentende waarden in euro�s en in derivaten. Kortlopende vastrentende waarden kunnen zijn: deposito�s, geldmarktpapier, kortlopende obligaties, en dergelijke. Met de belegging in vastrentende waarden wordt gestreefd naar bescherming en met de derivaten naar het opwaarts potentieel. De vastrentende waarden hebben een korte looptijd en hoge kredietwaardigheid. Onder normale marktomstandigheden wordt minimaal 90% van de portefeuille in vastrentende waarden belegd. De derivaten zijn call opties op de AEX-index dan wel een vergelijkbare aandelenindex. Opties geven het recht om aandelen tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen/verkopen. U kunt uw aandelen in het subfonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit subfonds. In principe keert het subfonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Geldmarkt Fonds NL-D
92,57
Liquid Euro-Zz Cap EUR
7,11
IF0576_Other Liquid_Assets
-0,07
Top 5 participaties
Geldmarkt Fonds NL-D 92,57%
Liquid Euro-Zz Cap EUR 7,11%
IF0576_Other Liquid_Assets -0,07%
Rest 0,4%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Geldmarkt
99,67
Derivaten
10,98
Overige
-0,07
Activaspreiding
Geldmarkt 99,67%
Derivaten 10,98%
Overige -0,07%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0010622338
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com