Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Dyn AS HY Bd W$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
469,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,36%
0,22%
3 maanden
1,35%
2,87%
YTD
10,87%
10,31%
1 jaar
5,69%
6,93%
2 jaar
-2,16%
1,69%
3 jaar
-11,72%
-13,59%
5 jaar
-8,35%
-8,49%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028
1,96
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024
1,91
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198
1,87
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030
1,86
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028
1,84
Top 5 participaties
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028 1,96%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 1,91%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2198 1,87%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030 1,86%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028 1,84%
Rest 90,57%
Top 5 regio's
%
Andere
52,64
Verenigde Staten
44,26
Luxemburg
2,59
Hong Kong
0,24
Top 5 regio's
Andere 52,64%
Verenigde Staten 44,26%
Luxemburg 2,59%
Hong Kong 0,24%
Rest 0,27%
Activaspreiding
%
Obligaties
75,72
Overige
21,42
Aandelen
2,59
Activaspreiding
Obligaties 75,72%
Overige 21,42%
Aandelen 2,59%
Rest 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
03-10-2014
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1089087933
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu