Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Bond B1-ACC-Euro k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
10,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,28%
2,28%
3 maanden
3,26%
3,26%
YTD
1,41%
1,41%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
15,52
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
9,10
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,90
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,30
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS
3,86
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 15,52%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,1%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,9%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,3%
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS 3,86%
Rest 57,32%
Top 5 regio's
%
Duitsland
34,28
Verenigde Staten
21,51
Frankrijk
10,98
Verenigd Koninkrijk
10,61
Nederland
5,31
Top 5 regio's
Duitsland 34,28%
Verenigde Staten 21,51%
Frankrijk 10,98%
Verenigd Koninkrijk 10,61%
Nederland 5,31%
Rest 17,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,00
Liquiditeiten
1,54
Overige
-0,18
Activaspreiding
Obligaties 99,0%
Liquiditeiten 1,54%
Overige -0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2715172032
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu