Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoM Cmdty Composite ETF A k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 28-5-2024

101,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,70%	2,93%
3 maanden	11,00%	11,36%
YTD	11,10%	9,01%
1 jaar	10,18%	11,12%
2 jaar	-3,94%	-3,40%
3 jaar	12,06%	7,91%
5 jaar	10,80%	10,10%
10 jaar	3,27%	0,95%

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Solactive Commodity Composite Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom. Het rendement van iedere subindex van de Index wordt voor het Fonds geruild met een overeengekomen rendement dat de marktrente van Amerikaans schatkistpapier weerspiegelt. Het Fonds bezit een gediversifieerd mandje van Amerikaans schatkistpapier en is mogelijk verplicht om onderpand te verstrekken of te ontvangen voor enig verschil tussen het rendement van iedere subindex van de Index en het rendement van Amerikaans schatkistpapier. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Dit Fonds betaalt geen dividend uit. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement van minstens drie gelijkgewogen ruime grondstoffensubindexen te vertegenwoordigen. De subindexen zijn gelijk gewogen binnen de Index en worden op kwartaalbasis weer naar gelijke wegingen herschikt. Per datum van deze Essentiële informatie volgt de Index het rendement van vier indexen: DBLCI Optimum Yield Balanced Index, Morgan Stanley MSCY Radar Dynamic Roll (Total Return) Index, Citi CUBES (DJ-UBSCI Weighted) Index Total Return and MSCY Radar F3 Roll Index TR.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	MORGAN STANLEY MSCY RADAR ROLL D TR 25,22%
	DBLCI OY BALANCED 25,18%
	CITI CUBES (BCOM WTD) TR 24,9%
	CS Custom 66 - 01E Seasonal Total Re 24,71%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding	%
Grondstoffen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	21-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00B4TXPP71
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin