Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ashm EM Sov IG Debt Fd I€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-6-2024
76,54
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,28%
3 maanden
0,53%
0,53%
YTD
-3,80%
-3,80%
1 jaar
-2,10%
-2,10%
2 jaar
-2,09%
-2,09%
3 jaar
-8,86%
-8,86%
5 jaar
-5,17%
-5,17%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
Republic Of Peru 8.75% 21/11/2033
2,90
Republic Of Panama 8.875% 30/09/2027
2,50
Republic Of Philippines 6.375% 23/10/2034
2,50
United Mexican States 3.771% 24/05/2061
2,50
State Of Qatar 3.25% 02/06/2026 (Regs)
2,40
Top 5 participaties
Republic Of Peru 8.75% 21/11/2033 2,9%
Republic Of Panama 8.875% 30/09/2027 2,5%
Republic Of Philippines 6.375% 23/10/2034 2,5%
United Mexican States 3.771% 24/05/2061 2,5%
State Of Qatar 3.25% 02/06/2026 (Regs) 2,4%
Rest 87,2%
Top 5 regio's
%
Indonesië
13,60
Mexico
8,50
Qatar
8,50
Verenigde Arabische Emiraten
8,50
Chili
7,80
Top 5 regio's
Indonesië 13,6%
Mexico 8,5%
Qatar 8,5%
Verenigde Arabische Emiraten 8,5%
Chili 7,8%
Rest 53,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Global Services SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-03-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0952014586
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin
ashmail@ashmoregroup.com
https://www.ashmoregroup.com/en-europe/our-funds