Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Gl AR Bd Fd I2 € k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
105,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,66%
3 maanden
2,13%
2,13%
YTD
3,79%
3,79%
1 jaar
7,08%
7,08%
2 jaar
1,08%
1,08%
3 jaar
-0,09%
-0,09%
5 jaar
0,86%
0,86%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden.Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) over de hele wereld. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten en, waar passend geacht, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel, of zelf het geheel van het fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van derivaten veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD
4,76
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT
4,32
UMBS 30YR TBA(REG A)
2,22
PIER_21-1 B RegS
1,94
HOPSH_2 A RegS
1,66
Top 5 participaties
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD 4,76%
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 4,32%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,22%
PIER_21-1 B RegS 1,94%
HOPSH_2 A RegS 1,66%
Rest 85,1%
Top 5 regio's
%
Europese Unie
48,01
Duitsland
20,87
Globaal
19,07
Verenigd Koninkrijk
14,30
Verenigde Staten
11,10
Top 5 regio's
Europese Unie 48,01%
Duitsland 20,87%
Globaal 19,07%
Verenigd Koninkrijk 14,3%
Verenigde Staten 11,1%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,91
Liquiditeiten
2,75
Aandelen
0,02
Activaspreiding
Fixed Income 97,91%
Liquiditeiten 2,75%
Aandelen 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
29-10-2014
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1129992563
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com