Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Alz Renminbi FI PT2 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 11.161,83
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta CNY
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,54% 0,35%
3 maanden 0,77% 0,98%
YTD 2,27% 2,61%
1 jaar 4,15% 4,15%
2 jaar -3,61% 3,67%
3 jaar 2,43% 3,28%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,04%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,14%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028 12,57%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 8,74%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,55%
Rest 30,94%
Top 5 regio's %
China 73,43
Andere 15,03
Hong Kong 7,21
Frankrijk 2,39
Activaspreiding %
Obligaties 98,06
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 02-03-2021
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta CNY
ISIN-code LU2305039070
Minimale inleg 100.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu