Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl Inc Fd Y€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
11,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,32%
1,32%
3 maanden
2,95%
2,95%
YTD
3,41%
3,41%
1 jaar
8,67%
8,67%
2 jaar
3,66%
3,66%
3 jaar
-1,30%
-1,30%
5 jaar
0,44%
0,44%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-USD
10,39
FWD-HKD
5,00
UST NOTES 4.5% 11/15/2033
3,40
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
1,60
FWD-AUD
1,29
Top 5 participaties
FWD-USD 10,39%
FWD-HKD 5,0%
UST NOTES 4.5% 11/15/2033 3,4%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 1,6%
FWD-AUD 1,29%
Rest 78,31%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
33,79
Verenigd Koninkrijk
12,53
Ierland
7,45
Duitsland
6,12
Spanje
5,07
Top 5 regio's
Verenigde Staten 33,79%
Verenigd Koninkrijk 12,53%
Ierland 7,45%
Duitsland 6,12%
Spanje 5,07%
Rest 35,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,83
Beleggingsfondsen
1,60
Futures
0,99
Activaspreiding
Obligaties 97,83%
Beleggingsfondsen 1,6%
Futures 0,99%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-10-2014
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1116431641
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu