Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Sov Bd Fd NL Sovereign Bd Z k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
17,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,58%
2,58%
3 maanden
2,11%
2,11%
YTD
1,17%
1,17%
1 jaar
6,82%
6,82%
2 jaar
-1,38%
-1,38%
3 jaar
-4,86%
-4,86%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de PCD (bijlage voor de precontractuele informatieverschaffing van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van euro staatsleningen van overheden uit de eurozone, maar ook in leningen uitgegeven door staatsgerelateerde organisaties uit de eurozone. Er wordt belegd in staatsleningen van hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit betekent een kwaliteitsoordeel van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardig kwaliteitsoordeel. Voor het uitvoeren van de beleggingsstrategie kan het fonds ook in andere financi�le instrumenten of beleggingsfondsen beleggen. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel om beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro Sovereigns & Sub-Sovereigns (5% Issuer < AA Cap) index. De beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op onze visie op de renteontwikkelingen voor de verschillende landen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een uitgebreide analyse van de macro-economie, de marktsituatie en de uitkomsten van onze beleggingsmodellen. Om het risico van het fonds te beheersen, wordt een strikte risicocontrole gehanteerd. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds. In principe keert het fonds aan u geen dividend uit. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
NETHERLANDS GOVERNMENT
7,82
European Union
3,50
Land Nordrhein-Westfalen
2,63
Liquid Euro-Z Cap EUR
2,43
REPUBLIC OF POLAND
2,13
Top 5 participaties
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,82%
European Union 3,5%
Land Nordrhein-Westfalen 2,63%
Liquid Euro-Z Cap EUR 2,43%
REPUBLIC OF POLAND 2,13%
Rest 81,49%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
30,07
Duitsland
23,00
België
9,57
Voormalige Sovjet Unie
5,62
Oostenrijk
5,46
Top 5 regio's
Frankrijk 30,07%
Duitsland 23,0%
België 9,57%
Voormalige Sovjet Unie 5,62%
Oostenrijk 5,46%
Rest 26,28%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,95
Geldmarkt
2,43
Liquiditeiten
0,34
Activaspreiding
Fixed Income 96,95%
Geldmarkt 2,43%
Liquiditeiten 0,34%
Rest 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-05-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0012817118
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com